工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月5日
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 港股通醫(yī)療ETF工銀
基金主代碼 159167
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年2月4日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 華泰證券股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】3055號
基金募集期間 自2026年1月19日至2026年1月30日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年2月4日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 3,359
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 407,513,000.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 37,962.62
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 407,513,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 36,164.00
合計(jì) 407,549,164.00
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項(xiàng) -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位： 份） -
占基金總份額比例 -
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年2月4日
注：1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支
付；
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、現(xiàn)金認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認(rèn)購
款項(xiàng)利息數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去
部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-811-9999）查詢交易確認(rèn)情況。基金管
理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)
定。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低
于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基
金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年2月5日
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