恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2026年02月28日
1公告基本信息
基金名稱 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金
基金簡稱 恒越嘉潤量化選股混合
基金主代碼 026678
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月03日
基金管理人名稱 恒越基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 恒越基金管理有限公司
公告依據 《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同》、《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年03月04日
贖回起始日 2026年03月04日
轉換轉入起始日 2026年03月04日
轉換轉出起始日 2026年03月04日
定期定額投資起始日 2026年03月04日
下屬分級基金的基金簡稱 恒越嘉潤量化選股混合A 恒越嘉潤量化選股混合C
下屬分級基金的交易代碼 026678 026679
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出、定期定額投資 是 是
2日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
自2026年3月4日起，投資人可在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資的業(yè)務，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資時除外。
若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
由于各銷售機構的系統(tǒng)差異以及業(yè)務安排等原因，開展轉換和定期定額投資業(yè)務的時間可能有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規(guī)定。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）投資人首次申購本基金的最低金額為10元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10元（含申購費），超過最低申購金額的部分不設金額級差。各基金銷售機構可在此基礎上另設規(guī)定，具體以各基金銷售機構的規(guī)定為準。
（2）投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
（3）投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限，但單一投資者持有基金份額數的比例超過基金份額總數的50%的，或者有可能變相規(guī)避前述50%比例的，基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購申請（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人可以采取規(guī)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金基金份額分為A類和C類基金份額。通過直銷機構申購本基金份額的，不收取申購費；通過代銷機構申購本基金份額的，其中A類基金份額收取申購費用，申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。本基金C類基金份額不收取申購費，A類基金份額的申購費率（前收費）如下表：
恒越嘉潤量化選股混合A：
申購費率如下：
申購金額（M/元） 申購費率
前端收費:
M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 1000元/筆
注：投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費用優(yōu)惠活動，詳見基金管理人發(fā)布的相關公告。基金招募說明書規(guī)定申購費用為固定金額的，則按基金招募說明書中費用規(guī)定執(zhí)行，不再享有費用優(yōu)惠。
3.3其他與申購相關的事項
本基金在開放日期間，各代銷機構均暫不參加申購（含定期定額申購）基金的費率優(yōu)惠活動。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
本基金基金份額每次贖回的最低份額為1份，每個基金交易賬戶最低持有的基金份額余額為1份，若某筆贖回導致單個基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回；各基金銷售機構另有規(guī)定的，以基金銷售機構的規(guī)定為準。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金各類基金份額的贖回費率按該類基金份額持有期限遞減，具體如下表所示：
恒越嘉潤量化選股混合A：
贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
恒越嘉潤量化選股混合C：
贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
注：對投資者收取的贖回費全額計入基金財產。
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4.3其他與贖回相關的事項
無。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
（1）基金轉換費
基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。
基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。基金轉換時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費的差異情況而定。
贖回費按照轉出本基金基金合同約定的比例歸入轉出基金資產，轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉出基金的基金資產中列支；轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。
（2）基金轉換的計算公式
轉換費用=轉出基金贖回費+轉換申購補差費
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費
轉換申購補差費用=轉換金額×轉入基金申購費率÷（1+轉入基金申購費率）-轉換金額×轉出基金申購費率÷（1+轉出基金申購費率）或，固定申購補差費
轉入份額=（轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉換費用）÷轉入基金當日基金份額凈值
5.2其他與轉換相關的事項
（1）本基金轉換業(yè)務適用于本基金基金份額與本公司已發(fā)行和管理的其他基金份額（未開通轉換的基金份額除外）之間的相互轉換。
（2）基金轉換只能在同一銷售機構進行，且該銷售機構同時代銷擬轉出基金與轉入基金。投資者在銷售機構辦理相關業(yè)務時，需遵循各基金銷售機構的相關規(guī)定，以各銷售機構的實際業(yè)務開展為準?；鸸芾砣藢⒏鶕I(yè)務發(fā)展情況，調整業(yè)務辦理機構，屆時將按《信息披露辦法》規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。基金投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。
（4）基金注冊登記機構以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及之后到其提出基金轉換申請的銷售機構查詢轉換的確認情況。轉換后，轉入基金份額的持有時間將重新計算，即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。
（5）基金遵循“份額轉換”的原則，單筆轉換份額不得低于100份?；鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金份額，留存份額不足1份的，只能一次性轉換全部剩余份額。各基金銷售機構可在此基礎上另設規(guī)定，具體以各基金銷售機構的規(guī)定為準。
6定期定額投資業(yè)務
（1）定期定額投資業(yè)務（以下簡稱“定投”）：指投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定賬戶內自助完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。投資者在銷售機構辦理定期定額業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
（2）除另有公告外，本基金定期定額投資費率與日常申購費率相同。
（3）本基金基金份額的每期扣款金額不低于人民幣100元，不設金額級差。各銷售機構可在此基礎上規(guī)定自己的最低扣款金額。銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，并在與基金日常申購業(yè)務相同的受理時間內提交申請。若遇非基金開放日時，扣款是否順延以銷售機構的具體規(guī)定為準。具體扣款方式以上述銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則為準。
（4）本基金的注冊登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額通常將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶，投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
（5）當發(fā)生限制申購或暫停申購的情形時，除另有公告外，定期定額投資與日常申購按相同的原則確認。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
（1）名稱：恒越基金管理有限公司直銷柜臺
注冊地址：上海市浦東新區(qū)龍陽路2277號2102室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)龍陽路2277號永達國際大廈21樓
法定代表人：鄭繼國
聯系人：林晨
聯系電話：021-80363961
網址：www.hengyuefund.com
傳真：021-80363939
（2）名稱：恒越基金管理有限公司網上直銷系統(tǒng)
網址：https://e.hengyuefund.com/etrading/
（3）名稱：恒越基金微信公眾號
微信號：“恒越基金管理有限公司”或者“FocusBridge”
7.1.2場外非直銷機構
本基金代銷機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意?；鸸芾砣丝梢愿鶕闆r變更、增減代銷機構，并在基金管理人網站公示。投資者在各代銷機構辦理本基金相關業(yè)務時，請遵循各代銷機構業(yè)務規(guī)則與操作流程。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站以及營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1.基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2.本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀登載在規(guī)定媒介上的《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同》、《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金招募說明書》及基金產品資料概要等基金法律文件。投資人還可通過基金管理人網站或相關銷售機構查閱本基金相關法律文件或資料。
如有任何疑問，請與本基金管理人聯系。
本基金管理人客戶服務中心電話：400-921-7000
網址：www.hengyuefund.com
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2026年02月28日
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