恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同生效公告
恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年02月04日
1.公告基本信息
基金名稱 恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金
基金簡稱 恒越嘉潤量化選股混合
基金主代碼 026678
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月03日
基金管理人名稱 恒越基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同》、《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金招募說明書》及其他有關法律法規(guī)以及本基金相關法律文件等
下屬分級基金的基金簡稱 恒越嘉潤量化選股混合A 恒越嘉潤量化選股混合C
下屬分級基金的交易代碼 026678 026679
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]2996號
基金募集期間 自2026年01月19日至2026年01月30日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年02月03日
募集有效認購總戶數(shù)（單位:戶） 9,830
份額級別 恒越嘉潤量化選股混合A 恒越嘉潤量化選股混合C 恒越嘉潤量化選股混合合計
募集期間凈認購金額（單位:人民幣元） 471,618,057.88 343,065,787.05 814,683,844.93
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位:人民幣元） 134,994.33 76,264.22 211,258.55
募集份額（單位:份） 有效認購份額 471,618,057.88 343,065,787.05 814,683,844.93
利息結轉的份額 134,994.33 76,264.22 211,258.55
合計 471,753,052.21 343,142,051.27 814,895,103.48
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位:份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位:份） 2,000,561.00 50.02 2,000,611.02
占基金總份額比例 0.4241% 0.0000% 0.2455%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年02月03日
注：1、按照有關法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
3.其他需要提示的事項
（1）本基金已于2026年1月30日結束募集，根據(jù)《恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的相關約定，本基金募集規(guī)模上限為20億元。截至2026年1月30日，本基金募集規(guī)模未超過20億元，本基金管理人對所有的有效認購申請全部予以確認。
（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在規(guī)定媒介上公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書及產(chǎn)品資料概要等文件。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2026年2月4日
恒越嘉潤量化選股混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf