關于匯添富上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務公告
關于匯添富上證科創(chuàng)板人工智能交易型
開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金
開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資
業(yè)務公告
公告送出日期：2026年2月11日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據
申購起始日
贖回起始日
轉換轉入起始日
轉換轉出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額的基金簡稱
下屬基金份額的交易代碼
該基金份額是否開放上述業(yè)務
匯添富上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金
匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯接
026654
契約型開放式
2026年02月09日
匯添富基金管理股份有限公司
國泰海通證券股份有限公司
匯添富基金管理股份有限公司
根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富上證科創(chuàng)板
人工智能交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金合同》的有關
規(guī)定。
2026年2月12日
2026年2月12日
2026年2月12日
2026年2月12日
2026年2月12日
匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起
式聯接A
026654
是
匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起
式聯接C
026655
是
2 日常申購、贖回等業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間在招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的相關
公告中載明。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情
況或根據業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元；通
過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元；通過其他銷售機構的
銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分
不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務
規(guī)定為準。
2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制，對單個投
資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設上限。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數量限制或新增基金規(guī)模
控制措施。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當
采取設定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制
的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
投資者通過直銷機構申購本基金基金份額的，不收取申購費。
投資者通過直銷機構以外的其他銷售機構申購本基金C類基金份額不收取申購費用；申購A類
基金份額的，申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單
筆申購申請單獨計算。投資者通過直銷機構以外的其他銷售機構申購A類基金份額的具體申購費
率如下表所示：
申購金額（M）
M＜50萬元
50萬元≤M＜100萬元
M≥100萬元
申購費率
0.30%
0.20%
每筆1000元
3.3 其他與申購相關的事項
1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計
算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；
3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害
并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始
實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售
機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數量限制或新增基金規(guī)?？?br/>制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
本基金贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定。
本基金對個人投資者適用的贖回費率設置如下：
持有期限（N）
N＜7天
N≥7天
贖回費率
1.50%
0
本基金對其他投資者適用的贖回費率設置如下：
持有期限（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
30天≤N＜180天
N≥180天
贖回費率
1.50%
1.00%
0.50%
0
贖回費用全額計入基金財產。
4.3 其他與贖回相關的事項
1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計
算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
3、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害
并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規(guī)則開始
實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上
述基金調整后的轉換費用如下：
（一）贖回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在
本公司網站（www.99fund.com）查詢?；疝D換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金
財產的比例參照贖回費率的規(guī)定。
（二）申購補差費用
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用
差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
基金轉換份額的計算公式：
轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費＝轉出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費
轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）
5.2 其他與轉換相關的事項
基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管
理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金
必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1
份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基
金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。
6 定期定額投資業(yè)務
1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
2、本業(yè)務受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構
關于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規(guī)定。
4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申
購費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的定投申購費率為準。
6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申
購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2日起查詢定投的確認情況。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金A類基金份額的申購、贖回和轉換（含跨TA
轉換）業(yè)務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金A類基金份額的申購、贖回、轉
換（含跨TA轉換）和定投業(yè)務。本基金C類基金份額后續(xù)在直銷機構（含直銷中心、線上直銷系統(tǒng)）
上線的具體情況將另行公告。
7.1.2 場外代銷機構
A類基金份額：
序號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
代銷機構簡稱
華龍證券
國信證券
招商證券
萬和證券
中信期貨
弘業(yè)期貨
國泰海通
中信建投
中信證券
是否開通轉換
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是否開通定投
是
是
是
是
是
是
是
是
是
定投起點（單位：元）
10
100
100
1
100
1
100
1
100
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
申萬宏源
國投證券
西南證券
湘財證券
渤海證券
中信山東
東吳證券
光大證券
中信證券華南
南京證券
東莞證券
國盛證券
華西證券
申萬宏源西部
中泰證券
西部證券
中金財富
國金證券
國新證券
螞蟻基金
盈米基金
諾亞正行
天天基金
東方財富證券
騰安基金
肯特瑞基金
陸基金
同花順
蘇寧基金
雪球基金
奕豐金融
新浪基金
上海證達通基金
中正達廣
和耕傳承
富濟基金
挖財基金
匯付基金
深圳騰元
度小滿基金
前海財厚
新蘭德
一路財富
虹點基金
國美基金
凱石財富
廣源達信
洪泰財富
國信嘉利
匯林保大
玄元保險
華夏財富
通華財富
金斧子
攀贏基金
中歐財富
博時財富
排排網
財咨道
貴文基金
萬家財富
大智慧基金
華瑞保險
格上富信
基煜基金
是
是
否
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
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否
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否
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是
是
是
是
是
是
是
是
否
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是
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是
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是
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是
否
是
是
是
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是
是
是
是
是
是
是
是
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是
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否
是
是
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是
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是
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是
否
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是
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是
否
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是
是
是
是
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是
是
是
是
否
是
是
100
1
1
1
1
100
100
100
100
-
1
1
1
100
1
100
1
1
100
10
1
10
10
10
1
10
10
100
10
10
10
100
100
10
10
100
100
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
/
100
10
10
10
100
100
10
100
10
100
10
1
10
/
1
1
C類基金份額： 序號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
代銷機構簡稱
華龍證券
國信證券
招商證券
萬和證券
中信期貨
弘業(yè)期貨
國泰海通
中信建投
中信證券
申萬宏源
國投證券
西南證券
湘財證券
渤海證券
中信山東
東吳證券
光大證券
中信證券華南
南京證券
東莞證券
國盛證券
華西證券
申萬宏源西部
中泰證券
西部證券
中金財富
國金證券
國新證券
螞蟻基金
盈米基金
諾亞正行
天天基金
東方財富證券
騰安基金
肯特瑞基金
陸基金
同花順
蘇寧基金
雪球基金
奕豐金融
新浪基金
上海證達通基金
中正達廣
和耕傳承
富濟基金
挖財基金
匯付基金
深圳騰元
度小滿基金
前海財厚
新蘭德
一路財富
虹點基金
國美基金
凱石財富
廣源達信
洪泰財富
國信嘉利
匯林保大
玄元保險
華夏財富
通華財富
金斧子
攀贏基金
中歐財富
博時財富
排排網
財咨道
貴文基金
萬家財富
大智慧基金
華瑞保險
格上富信
基煜基金
是否開通轉換
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
否
是
是
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是
是
是
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否
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否
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否
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是
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是
是
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是
是
是
是
是
否
是
是否開通定投
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
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是
是
是
是
否
是
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是
否
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是
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是
是
否
是
是
定投起點（單位：元）
10
100
100
1
100
1
100
1
100
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1
1
1
1
100
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100
100
-
1
1
1
100
1
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1
1
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1
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1
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100
100
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/
100
10
10
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100
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10
1
10
/
1
1
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機構代理銷售本基金，并在基金
管理人網站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2026年2月12日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售
機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一
日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回等業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金
的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》
等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
3、基金銷售機構可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基
金的費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的費率為準。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和
長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2026年2月11日
關于匯添富上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務公告.pdf