富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合型基金中
基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 公告送出日期：2026年02月11日
1公告基本信息
基金名稱 富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）
基金主代碼 026640
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期
基金合同生效日 2026年02月10日
基金管理人名稱 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合型基金中基金
（ETF-FOF）基金合同》、《富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）A 富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026640 026641
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕3049號(hào)
基金募集期間 自2026年01月26日至2026年02月06日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年02月10日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位：戶) 4,637
份額級(jí)別 富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合
（ETF-FOF）A
富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合
（ETF-FOF）C
富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合
（ETF-FOF）
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位：人民幣元) 190,951,993.30 180,828,434.91 371,780,428.21
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人
民幣元) 73,179.51 71,534.55 144,714.06
募集份額 (單位：
份)
有效認(rèn)購(gòu)份額 190,951,993.30 180,828,434.91 371,780,428.21
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 73,179.51 71,534.55 144,714.06
合計(jì) 191,025,172.81 180,899,969.46 371,925,142.27
其中：募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資
金認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份) － － －
占基金總份額比例 － － －
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) － － －
其中： 募集期間基
金管理人的從業(yè)人
員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份) 75,018.66 － 75,018.66
占基金總份額比例 0.0393% － 0.0202%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面
確認(rèn)的日期 2026年02月10日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
3其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е?個(gè)月后的月度對(duì)日（若不存在該對(duì)應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日）開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)、贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)、贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2026年02月11日
富國(guó)恒鑫3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告.pdf