德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月13日
1、公告基本信息
基金名稱(chēng) 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 026608
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年2月12日
基金管理人名稱(chēng) 德邦基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 平安銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026608 026675
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2992號(hào)
基金募集期間 自2026年1月26日起至2026年2月10日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年2月12日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 6,752
份額級(jí)別 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 德邦滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 356,101,601.65 888,730,353.87 1,244,831,955.52
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 7,455.56 53,707.53 61,163.09
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 356,101,601.65 888,730,353.87 1,244,831,955.52
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 7,455.56 53,707.53 61,163.09
合計(jì) 356,109,057.21 888,784,061.40 1,244,893,118.61
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 2,997,843.00 0.00 2,997,843.00
占基金總份額比例 0.84% 0.00% 0.24%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 545,810.01 1,020.53 546,830.54
占基金總份額比例 0.15% 0.00% 0.04%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年2月12日
注：
（1）本基金在募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用由本基金管理
人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10
萬(wàn)份。
（3）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50-100萬(wàn)份。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)
公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)
公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)成交的確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理
人的網(wǎng)站www.dbfund.com.cn或客服熱線400-821-7788查詢(xún)本基金的相關(guān)情況。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2026年2月13日
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