貝萊德富元金利混合型證券投資基金基金合同生效公告
貝萊德富元金利混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年02月11日
1．公告基本信息
基金名稱(chēng) 貝萊德富元金利混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 貝萊德富元金利混合
基金主代碼 026529
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年02月10日
基金管理人名稱(chēng) 貝萊德基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《貝萊德富元金利混合型證券投資基金基金合同》、《貝萊德富元金利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬基金份額類(lèi)別的簡(jiǎn)稱(chēng) 貝萊德富元金利混合A 貝萊德富元金利混合C
下屬基金份額類(lèi)別的交易代碼 026529 026530
2．基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2819號(hào)
基金募集期間 自2026年01月19日
至2026年02月06日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年02月10日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 4337
份額類(lèi)別 貝萊德富元金利混合A 貝萊德富元金利混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額
（單位：人民幣元） 253,997,036.55 217,232,664.60 471,229,701.15
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元） 51,941.13 62,694.01 114,635.14
募集份額
（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 253,997,036.55 217,232,664.60 471,229,701.15
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 51,941.13 62,694.01 114,635.14
合計(jì) 254,048,977.68 217,295,358.61 471,344,336.29
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份） 99.52 110,007.22 110,106.74
占基金總份額比例 0.0000% 0.0506% 0.0234%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年02月10日
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未持有本基金基金份額；
2、本基金的基金經(jīng)理未持有本基金基金份額；
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，在確定申購(gòu)開(kāi)始或贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)或贖回的開(kāi)始時(shí)間。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人查詢(xún)交易確認(rèn)情況（網(wǎng)站：www.blackrock.com.cn或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-002-6655）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
貝萊德基金管理有限公司
2026年02月11日
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