關(guān)于財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在財(cái)通證券股份有限公司新增轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金在財(cái)通證券股份有限公司新增轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與財(cái)通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)通證券”）簽署的銷售協(xié)議，自2026年3月2日起，本公司旗下部分基金在財(cái)通證券新增基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、開通旗下下述基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
基金簡(jiǎn)稱 基金代碼
財(cái)通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)A 026083
財(cái)通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)C 026084
財(cái)通資管量化選股股票發(fā)起式A 026520
財(cái)通資管量化選股股票發(fā)起式C 026521
自2026年3月2日起，基金份額持有人可以通過財(cái)通證券辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本次僅開通上述基金與財(cái)通證券代銷的本公司旗下其他注冊(cè)登記在本公司的且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請(qǐng)將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。本公司所管理的尚未開通轉(zhuǎn)換的開放式基金及今后發(fā)行的開放式基金是否開轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將根據(jù)具體情況確定并另行公告。
二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1、轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各基金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。
4、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。正常情況下，投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。自T＋2日起，投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
5、單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)滿足基金《招募說明書》中轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關(guān)大額申購限制的約定。
6、當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金交易賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。
7、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
8、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。
三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
1、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
2、申購補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額，反之則不收取申購補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購費(fèi)率指各基金的招募說明書等法律文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。
3、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）：Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）,0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
四、其他重要提示:
1、投資者在財(cái)通證券辦理上述基金轉(zhuǎn)換等基金投資事務(wù)，參加財(cái)通證券的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體辦理規(guī)則、程序及折扣費(fèi)率請(qǐng)遵循其規(guī)定。
2、投資者欲了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.ctzg.com）的上述基金《基金合同》、《招募說明書》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
五、投資者可通過財(cái)通證券及本公司的客服熱線或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情:
1、財(cái)通證券股份有限公司
客服電話：95336
網(wǎng)址：www.ctsec.com
2、財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
客服電話：400-116-7888
網(wǎng)址：www.ctzg.com
六、風(fēng)險(xiǎn)提示:
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者，投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
特此公告。
財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
二〇二六年三月二日
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