上銀中證全指指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
上銀中證全指指數(shù)增強型發(fā)起式
證券投資基金開放日常申購、贖回、
轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2026年3月3日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉換轉入起始日
轉換轉出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換及定期定
額投資
上銀中證全指指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金
上銀中證全指指數(shù)增強發(fā)起式
026514
契約型、開放式
2026 年2 月3 日
上銀基金管理有限公司
中國光大銀行股份有限公司
上銀基金管理有限公司
《上銀中證全指指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《上銀中證全指指數(shù)
增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的相關規(guī)定
2026 年3 月3 日
2026 年3 月3 日
2026 年3 月3 日
2026 年3 月3 日
2026 年3 月3 日
上銀中證全指指數(shù)增強發(fā)起式A
026514
是
上銀中證全指指數(shù)增強發(fā)起式C
026515
是
注：上銀中證全指指數(shù)增強發(fā)起式A（交易代碼：026514）以下簡稱“A類基金份額”，上銀中證全
指指數(shù)增強發(fā)起式C（交易代碼：026515）以下簡稱“C類基金份額”。
2 日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易
日或遇港股通因其他原因暫停交易的情形，則基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務，
并按規(guī)定進行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)
則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施
日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
投資者通過直銷中心首次申購單筆最低限額為人民幣1 元，追加申購單筆最低限額為人民幣1 元；投資者通過其他銷售機構首次申購單筆最低限額為人民幣1 元（含申購費），追加申購單筆最低限
額為人民幣1元（含申購費）。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
如果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1 元（含申購費），以該銷售機構的規(guī)定為
準。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額不設上限。
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2 申購費率
通過直銷機構申購本基金A 類基金份額不收取申購費，通過其他銷售機構申購本基金A 類基金
份額收取申購費用；C 類基金份額不收取。
通過其他銷售機構申購A 類基金份額的在申購時收取申購費，申購費率最高不高于0.30%，且隨
申購金額的增加而遞減。具體申購費率如下表：
申購金額（M，含申購費）
M＜100 萬元
100 萬元≤M＜500 萬元
M≥500 萬元
申購費率
0.30%
0.10%
按筆收取，每筆1,000 元
注：M為投資金額
投資人通過其他銷售機構重復申購本基金A 類基金份額，須按每次申購所
對應的費率檔次分別計費。本基金A 類基金份額的申購費用由申購A 類基金份額的投資人承
擔，不列入基金財產，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方
式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，投資者單
筆贖回或轉換申請不得低于1份基金份額，投資者在銷售機構保留的基金份額最低余額為0.01份。
若某筆贖回將導致投資人在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足0.01份時，基金管理人有
權將投資人在該銷售機構托管的該類基金份額剩余基金份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定
的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。
4.2 贖回費率
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。
本基金各類基金份額的具體贖回費率如下表：
投資者類型
個人投資者
機構投資者
持有期限（N）
N＜7 日
N≥7 日
N＜7 日
7 日≤N＜30 日
30 日≤N＜180 日
N≥180 日
贖回費率
1.50%
0.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
注：N為日歷日
對于投資者贖回基金份額產生的贖回費，按照法律法規(guī)規(guī)定的比例納入基金財產。
4.3 其他與贖回相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方
式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費用
基金轉換業(yè)務需要收取一定的轉換費用?；疝D換費用按照轉出基金的贖回費加上轉出與轉入
基金申購補差費的標準收取。其中，轉出基金贖回費根據(jù)各轉出基金相應的贖回費率進行計算和收
取；申購補差費為轉入基金申購費與轉出基金申購費之間的差額，申購費率按申購金額的不同分段收
取，申購補差費按轉入基金和轉出基金各自對應的申購費率分別計算，由申購費率高的基金向申購費
率低的基金進行轉換時不收取申購補差費。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
5.2 其他與轉換相關的事項
5.2.1 適用范圍
自2026年3月3日起，投資者可以通過本公司辦理本基金與以下基金的轉換業(yè)務：
序號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
基金名稱
上銀慧財寶貨幣市場基金A 類
上銀慧財寶貨幣市場基金B(yǎng) 類
上銀慧增利貨幣市場基金B(yǎng) 類
上銀慧盈利貨幣市場基金B(yǎng) 類
上銀慧盈利貨幣市場基金C 類
上銀慧添利債券型證券投資基金
上銀慧佳盈債券型證券投資基金
上銀中債1-3 年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A 類
上銀中債1-3 年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金C 類
上銀政策性金融債債券型證券投資基金A 類
上銀政策性金融債債券型證券投資基金C 類
上銀慧永利中短期債券型證券投資基金A 類
上銀慧永利中短期債券型證券投資基金C 類
上銀慧豐利債券型證券投資基金
上銀可轉債精選債券型證券投資基金A 類
上銀可轉債精選債券型證券投資基金C 類
上銀中債1-3 年國開行債券指數(shù)證券投資基金A 類
上銀中債1-3 年國開行債券指數(shù)證券投資基金C 類
上銀慧恒收益增強債券型證券投資基金A 類
上銀慧恒收益增強債券型證券投資基金C 類
上銀慧興盈債券型證券投資基金
上銀慧嘉利債券型證券投資基金
基金代碼
000542
000543
004449
002733
023777
002486
005666
007390
024163
007492
021139
007754
007755
009284
008897
015748
009560
021138
010899
014116
011529
012465
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
上銀慧鼎利債券型證券投資基金A 類
上銀慧鼎利債券型證券投資基金C 類
上銀中債5-10 年國開行債券指數(shù)證券投資基金A 類
上銀中債5-10 年國開行債券指數(shù)證券投資基金C 類
上銀慧享利30 天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀慧享利30 天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀慧鑫利債券型證券投資基金
上銀慧誠利60 天持有期債券型證券投資基金A 類
上銀慧誠利60 天持有期債券型證券投資基金C 類
上銀慧元利90 天持有期債券型證券投資基金A 類
上銀慧元利90 天持有期債券型證券投資基金C 類
上銀慧臻利率債債券型證券投資基金A 類
上銀慧臻利率債債券型證券投資基金C 類
上銀慧景利60 天滾動持有債券型證券投資基金A 類
上銀慧景利60 天滾動持有債券型證券投資基金C 類
上銀中證同業(yè)存單AAA 指數(shù)7 天持有期證券投資基金
上銀新興價值成長混合型證券投資基金A 類
上銀新興價值成長混合型證券投資基金C 類
上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金A 類
上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金C 類
上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金A 類
上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金C 類
上銀鑫卓混合型證券投資基金A 類
上銀鑫卓混合型證券投資基金C 類
上銀鑫恒混合型證券投資基金A 類
上銀鑫恒混合型證券投資基金C 類
上銀醫(yī)療健康混合型證券投資基金A 類
上銀醫(yī)療健康混合型證券投資基金C 類
上銀豐益混合型證券投資基金A 類
上銀豐益混合型證券投資基金C 類
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合型證券投資基金A 類
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合型證券投資基金C 類
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6 個月持有期混合型證券投資基金A 類
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6 個月持有期混合型證券投資基金C 類
上銀高質量優(yōu)選9 個月持有期混合型證券投資基金A 類
上銀高質量優(yōu)選9 個月持有期混合型證券投資基金C 類
上銀慧尚6 個月持有期混合型證券投資基金A 類
上銀慧尚6 個月持有期混合型證券投資基金C 類
上銀價值增長3 個月持有期混合型證券投資基金A 類
上銀價值增長3 個月持有期混合型證券投資基金C 類
上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀國企紅利混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀國企紅利混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀數(shù)字經濟混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀數(shù)字經濟混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀消費機遇混合型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀消費機遇混合型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀內需增長股票型證券投資基金A 類
上銀內需增長股票型證券投資基金C 類
上銀科技先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀科技先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀中證500 指數(shù)增強型證券投資基金A 類
上銀中證500 指數(shù)增強型證券投資基金C 類
上銀中證半導體產業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀中證半導體產業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀創(chuàng)業(yè)板50 指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀創(chuàng)業(yè)板50 指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C 類
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金A 類
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金C 類
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金A 類
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金C 類
012750
021869
013138
021011
015942
015943
016537
020550
020551
021282
021283
021468
021868
024550
024551
017888
000520
024608
007393
014113
004138
015753
008244
015745
010313
013846
011288
011289
011504
011505
011277
013892
012332
012333
013358
013359
012334
012335
013284
013285
019787
019788
020186
020187
021593
021594
023158
023159
023448
023449
026089
026090
026202
026203
026271
026272
009899
015754
026516
026517
009613
009614
024069
024070
024071
024072
024073
024074
024665
024666
本基金其他銷售機構是否開通轉換業(yè)務以各銷售機構為準。投資人在辦理基金轉換業(yè)務時，具
體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是
否適用于基金轉換業(yè)務并另行公告。
5.2.2 基金轉換業(yè)務規(guī)則說明
（1）基金轉換是指投資人將其持有的本公司管理的某一開放式基金直接轉換到本公司管理的另
一開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額、再申購目標基金的一種業(yè)務模式。
（2）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構銷售的同一基金
管理人管理的且已開通轉換業(yè)務的基金。
（3）投資人采用“份額轉換”的原則提交申請。申請轉換份額按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2 位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（4）基金轉換后的基金份額持有時間自轉換入確認日開始重新計算。
（5）已凍結份額不得申請進行基金轉換。
（6）基金轉換遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即先申購的基金份額在轉換時先轉換。
（7）基金轉換只允許在前端收費基金之間或者后端收費基金之間進行，不允許將前端收費基金轉
換為后端收費基金，也不允許將后端收費基金轉換為前端收費基金。
（8）正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對投資人T日的基金轉換業(yè)務申請進行有效性確
認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T＋2日后(包括該日)投資人可向銷售機構
查詢基金轉換的成交情況。
（9）每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購?；疝D換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補
差費用構成。
（10）基金轉換采取未知價法，以申請日（T日）基金份額凈值為基礎計算，計算公式為：
轉出金額= 轉出基金申請份額×轉出基金T日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額＝轉出金額－轉出基金贖回費用
申購補差費用= 轉入金額×申購補差費率（/ 1+申購補差費率）
凈轉入金額= 轉入金額－申購補差費用
凈轉入份額= 凈轉入金額/轉入基金T日基金份額凈值
（11）單筆轉換最低申請基金份額及轉換后單個交易賬戶的最低持有基金份額適用各基金招募說
明書以及最新業(yè)務公告中關于最低贖回份額及贖回后最低持有基金份額的規(guī)定。如投資人轉換后該
交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規(guī)定的最低余額，銷售機構應要求投資人將余額部分一同轉
換。
（12）基金轉換業(yè)務與日常申購、贖回等業(yè)務的優(yōu)先級等同。
（13）投資人可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換所需費用按每筆申請單獨計算。
（14）發(fā)生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級,基金管理人可根據(jù)基金資產組合
情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請
得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。
（15）投資人辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可
申購狀態(tài)，否則基金轉換申請?zhí)幚頌槭 ?
6 定期定額投資業(yè)務
6.1業(yè)務介紹
“定期定額投資計劃”指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方
式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投
資方式。銷售機構將按照與投資人申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易
日時，扣款是否順延以銷售機構的具體規(guī)定為準。具體辦理程序請遵循各銷售機構的有關規(guī)定，具體
扣款方式也以各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則為準。
自2026年3月3日起，投資者可以通過本公司直銷渠道（包括網上及微信）辦理本基金的定期定
額投資業(yè)務。本基金其他銷售機構是否開通定期定額投資業(yè)務以各銷售機構為準。
6.2 申購費率
本基金的定期定額申購費率與其申購費率相同。具體申購金額限制以銷售機構有關規(guī)定為準，
本公司直銷渠道（包括網上及微信）每期申購金額不得低于人民幣1元。
7 基金銷售機構
7.1直銷機構
（1）上銀基金管理有限公司直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9層
電話：（021）60232799 傳真：（021）60232779 客服電話：（021）60231999 網址：http://www.boscam.com.cn （2）上銀基金電子直銷平臺
①上銀基金網上直銷平臺
網址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上銀基金微信服務號
微信號：“shangyinjijin”
7.2 代銷機構
（1）大連網金基金銷售有限公司
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
客服電話：4000-899-100 網址：www.yibaijin.com （2）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間
客服電話：400-158-5050 網址：www.tl50.com （3）東方財富證券股份有限公司
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88 號東方財富大廈
客服電話：95357 網址：www.xzsec.com （4）北京度小滿基金銷售有限公司
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
客服電話：95055 網址：www.duxiaoman.com （5）中國光大銀行股份有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大中心消費者權益保護部
客服電話：95595轉8 網址：www.cebbank.com （6）貴州省貴文文化基金銷售有限公司
辦公地址：貴州省貴陽市南明區(qū)龍騰路118號貴文投資大樓4樓
客服電話：0851-85407888 網址：https://www.gwcaifu.com （7）國金證券股份有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號紫竹國際大廈
客服電話：95310 網址：www.gjzq.com.cn （8）國泰海通證券股份有限公司
辦公地址：中國上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰海通大廈
客服電話：95553/95521 網址：www.gtht.com （9）國投證券股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)科技園科發(fā)路三號中電長城大廈B座24層（國投證券客戶服務中
心）
客服電話：95517/4008-001-001 網址：www.essence.com.cn （10）國信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
客服電話：95536 網址：www.guosen.com.cn （11）上海好買基金銷售有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場商務樓12樓
客服電話：400-700-9665 網址：m.lvpuzi.com （12）北京匯成基金銷售有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座4層
客服電話：010-63158805 網址：www.hcfunds.com （13）嘉實財富管理有限公司
辦公地址：三亞市吉陽區(qū)太平金融產業(yè)港項目2號樓1315號
客服電話：400-021-8850 網址：www.harvestwm.cn （14）京東肯特瑞基金銷售有限公司
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客服電話：400-6767-523 / 021-33635338 網址：www.zhongzhengfund.com 投資人可以通過上述銷售機構辦理本基金的相關業(yè)務，具體業(yè)務辦理日期、時間及辦理程序，以
各銷售機構相關規(guī)定為準。
8 基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網
站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
（1）投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本基金的招募說明書及基金份額發(fā)售公告，同時可
以撥打上銀基金管理有限公司客戶服務電話021-60231999咨詢相關事宜，或登錄網站獲取相關信
息。
（2）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風險，投資者在做出投資決策之前，請認真閱讀基金合
同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等法律文件，充分認識基金的風險收益特征和產品
特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等
因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做
出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀
況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二六年三月三日
上銀中證全指指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告.pdf