上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)型
發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026 年 2 月 4 日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式
026514
契約型、開放式
2026 年 2 月 3 日
上銀基金管理有限公司
中國(guó)光大銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相
關(guān)法律法規(guī)及《上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《上銀
中證全指指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A
026514
上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C
026515
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購
本基金情況
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購本
基金情況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可﹝2025﹞2808號(hào)
自2026年1月19日至2026年1月30日止
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年2月3日
2833
上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)
起式A
42,115,026.41
3,611.62
42,115,026.41
3,611.62
42,118,638.03
10,000,000.00
23.74%
認(rèn)購時(shí)間為 2026 年 1 月
30日，認(rèn)購費(fèi)率為0.00%。
0.00
0.00%
上銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)
起式C
59,736,916.36
7,075.86
59,736,916.36
7,075.86
59,743,992.22
0.00
0.00%
-
0.00
0.00%
合計(jì)
101,851,942.77
10,687.48
101,851,942.77
10,687.48
101,862,630.25
10,000,000.00
9.82%
-
0.00
0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的
日期
是
2026 年 2 月 3 日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基
金資產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固有
資金
基金管理人高級(jí)
管理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計(jì)
持有份額總數(shù)
10,000,000.00
-
-
-
-
10,000,000.00
持有份額占基金總
份額比例
9.82%
-
-
-
-
9.82%
發(fā)起份額總數(shù)
10,000,000.00
-
-
-
-
10,000,000.00
發(fā)起份額占基金總份額
比例
9.82%
-
-
-
-
9.82%
發(fā)起份額承諾持
有期限
不少于3年
-
-
-
-
不少于3年
4、其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，認(rèn)購申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記
機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)
電話（021-60231999）查詢交易確認(rèn)情況。
基金合同生效后，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^ 3 個(gè)月開始辦理贖回，
具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申
購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
本基金的其他詳細(xì)信息請(qǐng)投資者登陸上銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.boscam.com.cn了解。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策之前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合
同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，充分認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)
品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況
等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)
慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金
運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
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