匯添富增益回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯添富增益回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年02月13日
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富增益回報債券型證券投資基金
基金簡稱 匯添富增益回報債券
基金主代碼 026501
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月12日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富增益回
報債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富增益回報債券A 匯添富增益回報債券C
下屬基金份額的交易代碼 026501 026502
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕2888號
基金募集期間 2026年01月21日 至 2026年02月10日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年02月12日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,110
份額類別 A類 C類 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 396,214,204.23 372,541,960.39 768,756,164.62
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元） 148,816.27 138,090.91 286,907.18
募集份 額 （單
位：份）
有效認(rèn)購份額 396,214,204.23 372,541,960.39 768,756,164.62
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 148,816.27 138,090.91 286,907.18
合計 396,363,020.50 372,680,051.30 769,043,071.80
募 集 期 間 基 金
管 理 人 運 用 固
有 資 金 認(rèn) 購 本
基金情況
認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例（%） - - -
其他需要說明的事項 無 無 無
募 集 期 間 基 金
管 理 人 的 從 業(yè)
人 員 認(rèn) 購 本 基
金情況
認(rèn)購的基金份額（單位：份） 997.78 6,004.66 7,002.44
占基金總份額比例（%） 0.00 0.00 0.00
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期 2026年02月12日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基
金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育， 特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收
益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2026年02月13日
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