安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年3月4日
1.公告基本信息
基金名稱 安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 安信資源睿選股票發(fā)起
基金主代碼 026488
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月10日
基金管理人名稱 安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 安信基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告
申購起始日 2026年3月6日
贖回起始日 2026年3月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年3月6日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年3月6日
定期定額投資起始日 2026年3月6日
下屬分級基金的基金簡稱 安信資源睿選股票發(fā)起A 安信資源睿選股票發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 026488 026489
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該交易日為非港股通標(biāo)的股票交易日，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時依照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
若出現(xiàn)不可抗力或出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人的直銷柜臺進(jìn)行申購，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為50,000元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10,000元（含申購費）；
通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行申購，單個基金賬戶單筆最低申購金額為1元（含申購費），追加申購最低金額為單筆1元（含申購費），網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明；
通過本基金除基金管理人以外的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購，首次申購最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
投資人將持有的各類基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
本基金對單個投資人的累計申購金額不設(shè)上限，但單一投資者(基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外)持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費率
通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額不收取申購費，通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額收取申購費用；C類基金份額不收取申購費用。
A類基金份額的申購費率表
申購金額M（含申購費用） 申購費率
M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 1000元/筆
投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
A類基金份額的申購費用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時，每筆贖回申請不得低于1份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）單個交易賬戶保留的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須全部一同贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對最低贖回限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。A類和C類基金份額的具體贖回費率結(jié)構(gòu)均如下表所示：
持續(xù)持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費，全額計入基金財產(chǎn)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用依照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補差費的標(biāo)準(zhǔn)收取?；疝D(zhuǎn)換費用由投資者承擔(dān)。
1、贖回費用
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，則收取該基金的贖回費用。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應(yīng)的贖回費用。在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)出基金份額尚在鎖定持有期內(nèi)，則該基金不能辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2、申購補差費
基金轉(zhuǎn)換申購補差費按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費的差額計算收取，若轉(zhuǎn)入基金申購費高于轉(zhuǎn)出基金申購費時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費之差；若轉(zhuǎn)入基金申購費不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費為零。
3、具體計算公式
贖回費用＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費用
申購補差費用＝max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率），0]
對于收取固定金額申購費的，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換，按固定金額申購費計算申購補差費。
轉(zhuǎn)換費用＝贖回費用＋申購補差費用
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)，對于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費的，基金轉(zhuǎn)出時，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費的處理方法計算。
對于本基金C類基金份額的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，滿足返還條件的銷售服務(wù)費將隨投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對應(yīng)的款項一并計入轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金，具體金額以登記機(jī)構(gòu)的計算結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）或在特定時間段等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費率。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1、基金轉(zhuǎn)換的時間
投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換的原則
（1）采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請；
（2）當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日的交易時間結(jié)束后不得撤銷；
（3）基金轉(zhuǎn)換價格以申請轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計算；
（4）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金；
（5）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即先認(rèn)（申）購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計算；
（6）基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實施前在規(guī)定媒體公告。
3、基金轉(zhuǎn)換的程序
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間提出轉(zhuǎn)換的申請；
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額；
（2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)在規(guī)定的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
4、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
（1）直銷機(jī)構(gòu)
基金管理人網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換申請單筆的最低限額為1份。如轉(zhuǎn)出基金份額低于1份將會確認(rèn)失敗，如減去申請份額后轉(zhuǎn)出基金剩余份額低于1份，系統(tǒng)會將剩余部分進(jìn)行強(qiáng)制贖回。
基金管理人可根據(jù)市場情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時公告。
（2）代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)基金轉(zhuǎn)換單筆的最低限額以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
5、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
投資者申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整，并于開始實施前在規(guī)定媒體公告。
6、基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
基金凈贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請總份額后的余額）超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
7、暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此相關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金基金合同和基金招募說明書及其更新中關(guān)于暫停或拒絕申購、贖回的有關(guān)規(guī)定適用于暫?；疝D(zhuǎn)換。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費率及計算公式等同于一般申購業(yè)務(wù)。對于滿足不同條件的定期定額投資業(yè)務(wù)申請，如定期定額申購期限適逢基金費率優(yōu)惠期，或通過網(wǎng)上交易等渠道遞交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請，或基金管理人認(rèn)為適合的其他條件，基金管理人可適用不同的申購費率。投資者辦理該業(yè)務(wù)具體費率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27層
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯(lián)系人：江程
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
網(wǎng)址：www.essencefund.com
7.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)
（1）證券公司及期貨公司銷售渠道
國新證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中國中金財富證券有限公司、國信證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、長城證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司。
（2）第三方銷售公司銷售渠道
北京匯成基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、上海挖財基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、華瑞保險銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、華源證券（鑫理財）、博時財富基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、濟(jì)安財富（北京）基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、海南有知有行基金銷售有限公司。
各銷售渠道可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示，投資者可登錄網(wǎng)站（www.essencefund.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2026年3月6日起，基金管理人將不晚于每個開放日后的次日，通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露基金開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人將不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且在不對基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要程序后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率，并進(jìn)行公告。
3、基金管理人可以參加其他銷售機(jī)構(gòu)的基金促銷活動。在基金促銷活動期間，投資者在開展對應(yīng)基金促銷活動的機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的適用該銷售機(jī)構(gòu)的費率，基金管理人可不再另行公告。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒介上公告。
5、本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀2026年1月14日登載于中國證監(jiān)會基金電子信息披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com)上的《安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《安信資源睿選股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。
6、有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的具體規(guī)定若有變化，基金管理人將另行公告。
7、風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式?；鹜顿Y有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
8、安信基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：4008-088-088，公司網(wǎng)址：www.essencefund.com。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2026年3月4日
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