鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2026年02月11日
1公告基本信息
基金名稱 鵬安安泰利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 鵬安安泰利率債
基金主代碼 026403
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月10日
基金管理人名稱 鵬安基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同》《鵬安安泰利率債債券型證券投資基金招募說明書》等。
下屬分級基金的基金簡稱 鵬安安泰利率債A 鵬安安泰利率債C
下屬分級基金的交易代碼 026403 026404
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可﹝2025﹞2784號
基金募集期間 自2026年01月05日至2026年02月06日止
驗資機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年02月10日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 268
份額級別 鵬安安泰利率債A 鵬安安泰利率債C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 5,400,071,980.60 599,902,350.62 5,999,974,331.22
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 118,623.15 23,329.81 141,952.96
募集份額（單位：份） 有效認購份額 5,400,071,980.60 599,902,350.62 5,999,974,331.22
利息結轉(zhuǎn)的份額 118,623.15 23,329.81 141,952.96
合計 5,400,190,603.75 599,925,680.43 6,000,116,284.18
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 26,712.58 190.28 26,902.86
占基金總份額比例 0.000495% 0.000032% 0.000448%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年02月10日
注：（1）按照有關法律規(guī)定,本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔,不從基金財產(chǎn)中列支。（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份-10萬份（含）。（3）本基金基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份-10萬份（含）。
3其他需要提示的事項
（1）自《鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。（2）基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可以到銷售機構的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話（400-814-2888）查詢交易確認情況。（3）根據(jù)鵬安安泰利率債債券型證券投資基金招募說明書、基金合同的有關規(guī)定，本基金在滿足監(jiān)管要求的情況下，本基金管理人根據(jù)本基金運作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定。基金管理人應在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時，應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件，敬請投資者注意投資風險。特此公告。
鵬安基金管理有限公司
2026年02月11日
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