中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年2月10日
1公告基本信息
基金名稱 中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起
基金主代碼 026384
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月04日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中航基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2026年2月10日
贖回起始日 2026年2月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月10日
定期定額投資起始日 2026年2月10日
下屬分級基金的基金簡稱 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 026384 026385
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：（1）中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金以下簡稱“本基金”?！ ?
?。?）中航基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購及贖回業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過中航基金管理有限公司直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易平臺(tái)首次申購單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元，通過代銷機(jī)構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)），代銷機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆申購金額高于1元的，從其規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金基金份額分為A類和C類兩類不同的類別?！ ?
通過基金管理人申購本基金基金份額的，不收取申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)。通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金基金份額的，A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
通過代銷機(jī)構(gòu)申購的本基金各類基金份額的申購費(fèi)率見下表：
3.2.1前端收費(fèi)
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M＜1,000,000元 0.80% -
1,000,000元≤M＜2,000,000元 0.50% -
2,000,000元≤M＜5,000,000元 0.30% -
M≥5,000,000元 1,000元/筆 -
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
- 0% -
注：申購金額單位：元
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告?！ ?
2）基金管理人可以按照基金合同的相關(guān)規(guī)定調(diào)整申購費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請不得低于1份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在單個(gè)基金交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回?！ ?
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2）基金管理人可以按照基金合同的相關(guān)規(guī)定調(diào)整贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
?。?）轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)
（2）轉(zhuǎn)出費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額*轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
?。?）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
（4）補(bǔ)差費(fèi)=Max（｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率)｝－｛轉(zhuǎn)出凈金額*轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率)｝，0）
（5）轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
?。?）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣“元”為單位，計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售?！ ?
基金轉(zhuǎn)換，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則?！ ?
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請基金轉(zhuǎn)換?！ ?
（2）辦理時(shí)間
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定?！ ?
?。?）轉(zhuǎn)換限額
投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，最低單筆轉(zhuǎn)出基金份額要求與該基金的最低贖回份額限制一致?！ ?
（4）交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日（T為轉(zhuǎn)換申請日）。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式?！ ?
?。?）本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)（目前僅對個(gè)人投資者開通）。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)情況敬請投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
?。?）定期定額投資業(yè)務(wù)的安排
1）除另有公告外，定期定額投資費(fèi)率與日常申購費(fèi)率相同?！ ?
2）本基金每類基金份額的每期扣款金額不低于人民幣1元，不設(shè)金額級差。各銷售機(jī)構(gòu)可在此基礎(chǔ)上規(guī)定自己的最低扣款金額。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，并在與基金日常申購業(yè)務(wù)相同的受理時(shí)間內(nèi)提交申請。若遇非基金開放日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式以上述銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)?！ ?
3）本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額通常將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶，投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
4）當(dāng)發(fā)生限制申購或暫停申購的情形時(shí)，除另有公告外，定期定額投資與日常申購按相同的原則確認(rèn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：中航基金管理有限公司
辦公地址：北京市朝陽區(qū)天辰東路1號院亞洲金融大廈D座第8層801/805/806單元
法定代表人：楊彥偉
郵政編碼：100101
電話：010-56716116
傳真：010-56716198
聯(lián)系人：楊娜
網(wǎng)址：www.avicfund.cn
銷售機(jī)構(gòu)辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將在基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人官網(wǎng)公示，敬請投資者留意。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站查詢《中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-666-2186）了解本基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金相關(guān)事宜?！ ?
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
中航基金管理有限公司
2026年2月10日
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