中航基金管理有限公司關(guān)于中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中航基金管理有限公司
關(guān)于中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月5日
1.公告基本信息
基金名稱 中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起
基金主代碼 026384
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月04日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 026384 026385
注：（1）中航甄選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金以下簡稱“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕2738號
基金募集期間 自2026年01月27日至2026年02月02日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年02月04日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 72
份額級別 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 16,886,762.79 4,654,242.00 21,541,004.79
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 1,205.34 644.65 1,849.99
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 16,886,762.79 4,654,242.00 21,541,004.79
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,205.34 644.65 1,849.99
合計 16,887,968.13 4,654,886.65 21,542,854.78
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年02月04日
注:（1）本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（3）募集期間認(rèn)購的基金份額占總份額比例的計算中，針對A、C類基金份額，比例的分母采用A、C類各自的基金份額，對合計數(shù)，比例的分母采用A、C類基金份額的合計數(shù)。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例(%) 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 - - - - -
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 10,000,277.77 46.42% 10,000,277.77 46.42% 不少于3年
其他 - - - - -
合計 10,000,277.77 46.42% 10,000,277.77 46.42% 不少于3年
注：基金管理人股東持有份額總數(shù)包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4.其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。投資者購買基金時，請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
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