長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金合同生效公告
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月5日
§1公告基本信息
基金名稱 長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)信均衡配置混合
基金主代碼 026309
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2026年3月4日
基金管理人名稱 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
§2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】2639號(hào)
基金募集期間 自2025年12月25日至2026年3月2日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月4日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 9,911
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 1,978,687,188.50
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 350.04
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 1,978,687,188.50
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 350.04
合計(jì) 1,978,687,538.54
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,350.04
占基金總份額比例 0.51%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 25,691.62
占基金總份額比例 0.00%
臨時(shí)公告
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年3月4日
注：1、募集期間本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人投資本基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
2、募集期間本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
§3其他需要提示的事項(xiàng)
根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金在募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律
師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的時(shí)間，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換
申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基
金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表
銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果
為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)及申購(gòu)份額、贖回金額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查
詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)
益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后
果。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
臨時(shí)公告
金一定盈利，也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
2026年3月5日
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf