廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月11日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 廣發(fā)國證新能源電池ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 026265
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月10日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)《廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)國證新能源電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 廣發(fā)國證新能源電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 026265 026266
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕2631號
基金募集期間 自2026年1月26日至2026年2月6日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶 2026年2月10日
的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 16,265
份額級別 廣發(fā)國證新能源電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 廣發(fā)國證新能源電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 廣發(fā)國證新能源電池ETF發(fā)起式聯(lián)接合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 25,647,573.22 36,092,099.32 61,739,672.54
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 8,334.56 9,200.08 17,534.64
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 25,647,573.22 36,092,099.32 61,739,672.54
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 8,334.56 9,200.08 17,534.64
合計(jì) 25,655,907.78 36,101,299.40 61,757,207.18
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,005,444.44 - 10,005,444.44
占基金總份額比例 38.9986% - 16.2013%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2026年1月26日，認(rèn)購費(fèi)用為0.00元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - 100.04 100.04
占基金總份額比例 - 0.0003% 0.0002%
募集期限屆滿基金是否符合 是
法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年2月10日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披
露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額
總量的數(shù)量區(qū)間為0份；該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,005,444.44 16.2013% 10,005,444.44 16.2013% 自基金合同生效起不少于三年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,005,444.44 16.2013% 10,005,444.44 16.2013% 自基金合同生效起不少于三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額
申購、贖回的價(jià)格。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2026年2月11日
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