易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金（易方達悅恒穩(wěn)健債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金（易方達悅恒穩(wěn)
健債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年2月12日
送出日期：2026年2月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達悅恒穩(wěn)健債券基金代碼026197
下屬基金簡稱易方達悅恒穩(wěn)健債券A下屬基金代碼026197
易方達基金管理有限公中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2026-02-11
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2026-02-11
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理楊康
證券從業(yè)日期2015-07-13
1、《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，
其他
不需召開基金份額持有人大會。
2、本基金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標本基金在控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行
票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交
換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣
市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依
法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通
投資范圍機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通股票”）、經(jīng)
中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金（包括基金管理人旗下
的股票型基金和權(quán)益類混合型基金，以及其他基金管理人旗下的股票
型交易型開放式證券投資基金（以下簡稱“ETF”），不包括QDII基
金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含
基金的基金）、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其
納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債
的純債部分）及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%，其
中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，
投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金投資于證券
投資基金的資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；保持不低于基金資產(chǎn)凈
值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金和應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投
資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權(quán)益類混合型基金。權(quán)益類混
合型基金指至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同約定
投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度
報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
1、本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢，綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量等
因素，確定資產(chǎn)的配置比例。2、本基金在債券投資上主要通過久期配
置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個券選擇四個層次進行投資管理；本
基金將選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資；
本基金將對資金面進行綜合分析的基礎上，判斷利差空間，適當運用
杠桿方式來獲取主動管理回報。3、本基金將在行業(yè)分析、公司基本面
分析及估值水平分析的基礎上，進行股票組合的構(gòu)建，本基金投資存
托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。4、本基金可投資于基金管
主要投資策略理人旗下的股票型基金和權(quán)益類混合型基金，以及通過二級市場交易
方式投資于其他基金管理人旗下的股票型交易型開放式證券投資基
金。本基金可根據(jù)資產(chǎn)配置策略，通過配置股票型基金、權(quán)益類混合
型基金進行權(quán)益類資產(chǎn)的投資，以更好地進行多類資產(chǎn)的配置。本基
金可綜合考慮投資性價比、投資便利度等，確定基金的投資比例以及
投資類型，并在標的基金池范圍內(nèi)選擇合適的基金進行投資。5、本基
金可投資國債期貨，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，綜
合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素；本基金將按照
風險管理的原則，以風險對沖為目的，審慎開展信用衍生品投資。
中債-新綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×
業(yè)績比較基準
12%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×3%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票
型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券
市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般
風險收益特征
投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、
以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風
險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳
見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
M
申購費（前
按筆收
收費）
M≥500萬元取，1000
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.30%同上
N≥30天0.00%同上
贖回費
0天
7天≤N≤29天1.00%同上
N≥30天0.00%同上
注：投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司申購本基金A類基金份額，不收取申購費用；
投資者通過其他銷售機構(gòu)申購本基金A類基金份額，申購費率見上表。如果投資者多次申購，
申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.60%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額55,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額0.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費。本
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允價
值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.60%年費率計提。本基金投資于本基金托管人所托管
的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。本基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前
一日所持有本基金托管人托管的其他基金公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.10%
年費率計提。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）本基金主要投資于債券市場而面
臨的資產(chǎn)配置風險；（2）本基金投資于其它證券投資基金所面臨的特有風險；（3）本基金
投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨
的香港股票市場及港股通機制帶來的風險；（4）本基金投資范圍包括國債期貨等金融衍生
品以及信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證而面臨的其他額外
風險；（5）基金合同直接終止的風險。此外，本基金還將面臨市場風險、流動性風險（包
括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動
性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特
征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特有風險
及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金（易方達悅恒穩(wěn)健債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf