易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金基金合同生效公告
易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月12日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金
基金簡稱 易方達悅恒穩(wěn)健債券
基金主代碼 026197
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月11日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券
投資基金基金合同》《易方達悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金招募說明書》
注：A類份額基金代碼為026197，C類份額基金代碼為026198。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕2558號
基金募集期間 自2026年1月27日至2026年2月9日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年2月11日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 5,860
份額類別 易方達悅恒穩(wěn)健債券A 易方達悅恒穩(wěn)健債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 2,706,598,015.73 154,651,446.15 2,861,249,461.88
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元） 801,747.07 35,757.89 837,504.96
募集份額（單位：份）
有效認購份額 2,706,598,015.73 154,651,446.15 2,861,249,461.88
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 801,747.07 35,757.89 837,504.96
合計 2,707,399,762.80 154,687,204.04 2,862,086,966.84
其中： 募集期間基金
管理人運用固有資金
認購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 － － －
其中： 募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認
購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 997.51 0.00 997.51
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年2月11日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費不從基金財產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進行公告。
易方達基金管理有限公司
2026年2月12日
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