摩根恒睿債券型證券投資基金基金合同生效公告
摩根恒睿債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月13日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根恒睿債券型證券投資基金
基金簡稱 摩根恒睿債券
基金主代碼 026193
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月12日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 摩根恒睿債券型證券投資基金基金合同、摩根恒睿債券型證券投資基金招募說明書及相關(guān)法律法規(guī)等
下屬分級基金的基金簡稱 摩根恒睿債券A 摩根恒睿債券C
下屬分級基金的交易代碼 026193 026194
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2556號文
基金募集期間 自2026年1月26日至2026年2月10日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年2月12日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 3,500
份額級別 摩根恒睿債券A 摩根恒睿債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 416,240,397.70 730,145,762.17 1,146,386,159.87
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 120,307.00 195,551.52 315,858.52
募集份 有效認(rèn) 416,240,397.70 730,145,762.17 1,146,386,159.87
額（單位：份） 購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 120,307.00 195,551.52 315,858.52
合計(jì) 416,360,704.70 730,341,313.69 1,146,702,018.39
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,005.06 0 10,005.06
占基金總份額比例 0.0024% 0% 0.0009%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年2月12日
注:1.本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有該只基金。
2.本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3.基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列
支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
無。
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年2月13日
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