關(guān)于萬家元利債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于萬家元利債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年3月3日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額的交易代碼
該基金份額是否開放申購(gòu)、贖回、
轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)
萬家元利債券型證券投資基金
萬家元利債券
025979
契約型開放式
2026年2月4日
萬家基金管理有限公司
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
萬家基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等
法律法規(guī)、《萬家元利債券型證券投資基金基金合同》、《萬家元利債券型證券投
資基金招募說明書》
2026年3月5日
2026年3月5日
2026年3月5日
2026年3月5日
2026年3月5日
萬家元利債券A
025979
是
萬家元利債券C
025980
是
2.申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金管理人將于2026年3月5日起開始辦理本基金的申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資
業(yè)務(wù)。
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該交易日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理
基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，
其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情
況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)
施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
3.申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申請(qǐng)申購(gòu)基金的金額限制
（1）投資者申購(gòu)時(shí)，通過本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或非直銷銷售機(jī)構(gòu)
申購(gòu)時(shí)，原則上，每筆申購(gòu)本基金的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資者通過基金管理人直銷中心
每筆申購(gòu)本基金的最低金額為100.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)
申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的
限制。
（2）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。但對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資
者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避前述50%集中度的情形，
基金管理人有權(quán)采取控制措施。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說
明書或相關(guān)公告。
（4）基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購(gòu)金額上限和凈申購(gòu)比例上限，并在
更新的招募說明書或相關(guān)公告中列明。
（5）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采
取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，
切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上
述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（6）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額等數(shù)量限制，或者新增基
金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推
廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
本基金對(duì)通過基金管理人的直銷中心申購(gòu)的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差
別的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃
以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)
劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的
新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者群體范
圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增
減特定投資者群體申購(gòu)本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的特定投資者群體申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）
M＜100萬
100萬≤M＜300萬
300萬≤M＜500萬
M≥500萬
A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
0.08%
0.05%
0.03%
每筆1,000.00元
C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
0
其他投資者的申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）
M＜100萬
100萬≤M＜300萬
300萬≤M＜500萬
M≥500萬
A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
0.80%
0.50%
0.30%
每筆1,000.00元
C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
0
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方
式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利
影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活
動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率
優(yōu)惠活動(dòng)。
投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金（包括定期定額投資），費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的開展及費(fèi)率折扣以各
代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容的解釋權(quán)歸各參與活動(dòng)的代銷機(jī)構(gòu)所有，費(fèi)率折扣及對(duì)應(yīng)
的業(yè)務(wù)辦理規(guī)則由各代銷機(jī)構(gòu)決定和執(zhí)行，若優(yōu)惠活動(dòng)或代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則變更，請(qǐng)以各代銷機(jī)構(gòu)
的最新公告為準(zhǔn)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、申購(gòu)份額及余額的處理方式
申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈值
為基準(zhǔn)計(jì)算，有效份額單位為份。本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代
碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值。申購(gòu)涉及金額、份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后
兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2、基金申購(gòu)份額的計(jì)算
（1）A類基金份額的申購(gòu)
申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)采用前端收費(fèi)模式（即申購(gòu)基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)），投資者的申購(gòu)金額
包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額。申購(gòu)A類基金份額的計(jì)算方式如下：
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額（/ 1＋申購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)用的申購(gòu)，凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－固定申購(gòu)費(fèi)用金額）
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額
（注：對(duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)用的申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)用＝固定申購(gòu)費(fèi)用金額）
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購(gòu)本基金的A類基金份額，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率
為0.80%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類基金份額為：
凈申購(gòu)金額＝10,000.00（/ 1+0.80%）＝9,920.63元
申購(gòu)費(fèi)用＝10,000.00－9,920.63＝79.37元
申購(gòu)份額＝9,920.63/1.0500＝9,448.22份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購(gòu)本基金的A類基金份額，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率
為0.80%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,448.22份A類基金份額。
（2）C類基金份額的申購(gòu)
申購(gòu)C類基金份額的計(jì)算方式如下：
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值為
1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購(gòu)份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值為
1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1申請(qǐng)贖回基金的份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
（2）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。
（3）在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制：
若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，基金
管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法
規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基
金規(guī)模控制措施。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)
持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)持續(xù)持有期不少于7日的投資者
收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。贖回費(fèi)未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分，用
于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時(shí)間（Y）
Y＜7日
7日≤Y＜30日
贖回費(fèi)率
1.50%
0.10%
Y≥30日0
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時(shí)間（Y）
Y＜7日
Y≥7日
贖回費(fèi)率
1.50%
0
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方
式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、贖回金額、余額的處理方式
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的
費(fèi)用后的余額，贖回費(fèi)用、贖回金額的單位為人民幣元，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩
位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2、基金贖回金額的計(jì)算
贖回金額的計(jì)算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×該類基金份額贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
例：某基金份額持有人贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時(shí)間為10日，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)
率為0.10%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元
贖回費(fèi)用=10,500.00×0.10%=10.50元
凈贖回金額=10,500.00-10.50=10,489.50元
即：該基金份額持有人贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值
是1.0500元，持有時(shí)間為10日，則其可得到的凈贖回金額為10,489.50元。
例：某基金份額持有人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)持有期大于30日，則贖回適
用費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元
贖回費(fèi)用＝11,480.00×0%＝0.00元
凈贖回金額＝11,480.00－0.00＝11,480.00元
即：該基金份額持有人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值
為1.1480元，持有期大于30日，則可得到的凈贖回金額為11,480.00元。
5.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取
情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份
額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金
金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)
出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，
補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金
管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。
（2）前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金（申購(gòu)費(fèi)為零的基金視同
為前端收費(fèi)模式）。
（3）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
5.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)
（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開通與本公司旗下其它
開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，
各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（2）本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉(zhuǎn)換至萬家天添寶A份額(004717)不限
制單筆最低轉(zhuǎn)出份額；其他情況本基金最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出時(shí)不受此限制。
（3）通過本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的有關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)參
見電子直銷平臺(tái)的相關(guān)頁面、業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
（4）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他具體規(guī)則，請(qǐng)參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、
申購(gòu)金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購(gòu)日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理
基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)。投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額投資每
期最低扣款金額原則上不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)
定。
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)
率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少開通定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬請(qǐng)
投資者留意。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
網(wǎng)址：http://www.wjasset.com/
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購(gòu)、贖回、
基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財(cái)（微信號(hào)：wjfund_e）
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情
況變化增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請(qǐng)投資者留意。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加
或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知為準(zhǔn)。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服
務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
8．基金份額凈值公告的披露安排
自2026年3月5日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)
構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者
欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本基金招募說明書及其更新。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
（3）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資相關(guān)業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另
行公告。
（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在
投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面
認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判
斷基金的投資價(jià)值，對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)
的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)
險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債、信用衍生
品等品種，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分
資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所
上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)
交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率
波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)
外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)
險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)
側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金
簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本
基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于其他公開募集證券投資基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金
的基金管理人水平等因素將影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，具體請(qǐng)見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”的內(nèi)容。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于
貨幣市場(chǎng)基金。本基金為二級(jí)債基，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債
部分）及可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比
例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。在通常情況下本
基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況
與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在
市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有
風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概
要。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)
績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2026 年3 月3 日
關(guān)于萬家元利債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf