萬家元利債券型證券投資基金基金合同生效公告
萬家元利債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月5日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金的基金簡稱
下屬基金的基金代碼
萬家元利債券型證券投資基金
萬家元利債券
025979
契約型開放式
2026年2月4日
萬家基金管理有限公司
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《萬家元
利債券型證券投資基金基金合同》、《萬家元利債券型證券投資基金招募說明書》
萬家元利債券A
025979
萬家元利債券C
025980
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)注冊的文號
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2025]2361號
自2026年1月20日至2026年2月2日
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年2月4日
1,781
萬家元利債券A
(025979)
419,296,132.00
萬家元利債券C
(025980)
589,350,915.11
合計(jì)
1,008,647,047.11
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元）
募集份額
（單位：份）
其中：募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)
購本基金情況
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的
日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
157,344.97
419,296,132.00
157,344.97
419,453,476.97
0.00
0.0000%
無
0.00
0.0000%
是
2026年2月4日
189,357.47
589,350,915.11
189,357.47
589,540,272.58
0.00
0.0000%
無
50,013.61
0.0085%
346,702.44
1,008,647,047.11
346,702.44
1,008,993,749.55
0.00
0.0000%
無
50,013.61
0.0050%
注：1、本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可根據(jù)基金合同約定和實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日
期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
（2）基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（www.wjasset.com）；客戶服務(wù)電話：400-888-0800查詢交易確認(rèn)情況。
（3）本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
萬家基金管理有限公司
2026年2月5日
萬家元利債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf