國泰鼎利債券型證券投資基金基金合同生效公告
國泰鼎利債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月6日
1.公告基本信息
基金名稱 國泰鼎利債券型證券投資基金
基金簡稱 國泰鼎利債券
基金主代碼 025966
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月5日
基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國泰鼎利債券型證券投資基金基金合同》、《國泰鼎利債券型證券投資基金招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2025】2355號
基金募集期間 自2026年1月14日至2026年2月3日止
驗資機構(gòu)名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年2月5日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,744
份額類別 國泰鼎利債券A 國泰鼎利債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 641,336,216.49 200,727,226.65 842,063,443.14
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 229,504.43 73,292.75 302,797.18
募集份額（單位：份） 有效認購份額 641,336,216.49 200,727,226.65 842,063,443.14
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 229,504.43 73,292.75 302,797.18
合計 641,565,720.92 200,800,519.40 842,366,240.32
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年2月5日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.gtfund.com）或客戶服務電話（400-888-8688）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二零二六年二月六日
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