新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金（新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
新華中證云計算50ETF
基金簡稱基金代碼025790
發(fā)起式聯(lián)接
新華中證云計算50ETF
下屬基金簡稱下屬基金代碼025790
發(fā)起式聯(lián)接A
新華基金管理股份有
基金管理人基金托管人招商證券股份有限公司
限公司
基金合同生效日2026-02-10
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2026-02-10
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理鄧岳
證券從業(yè)日期2008-07-01
注：1、《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金
資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照本基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過
召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止
規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
2、《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)
20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將終止
基金合同，無需召開基金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況。
通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)
投資目標(biāo)
相似的回報。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證云計算50指數(shù)。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股
投資范圍
（均含存托憑證，下同）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投
資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存
托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、政府支
持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券
（含分離交易可轉(zhuǎn)債）等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、
同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基
金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約
需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例
限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資
比例。
本基金的投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、目標(biāo)ETF策略、股票投資策
略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投
主要投資策略
資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨、國債期貨交易策略、參
與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證云計算50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)
風(fēng)險收益特征
的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的
風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比
較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
通過其他銷售
M＜50萬元0.30%
機構(gòu)申購
通過其他銷售
申購費（前收費）50萬元≤M＜200萬元0.20%
機構(gòu)申購
通過其他銷售
M≥200萬元按筆收取，1000元/筆
機構(gòu)申購
N＜7日1.50%個人投資者
贖回費
N≥7日0.00%個人投資者
N＜7日1.50%非個人投資者
7日≤N＜30日1.00%非個人投資者
30日≤N＜180日0.50%非個人投資者
N≥180日0.00%非個人投資者
注：1、通過直銷機構(gòu)認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購、申購費用；
2、通過其他銷售機構(gòu)認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的，投資人在認(rèn)購、申購時支付認(rèn)購、
申購費用；
3、贖回費用由贖回相應(yīng)類別基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回相應(yīng)
類別的基金份額時收取。投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、
律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人
大會費用；基金的證券/期貨交易費用；基金
的銀行匯劃費用；基金證券賬戶開戶費用、
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
賬戶維護(hù)費；基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費用
（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費用、申贖
費用等）；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》
約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。以上
費用年金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費和托管費。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的主要風(fēng)險
本基金的主要風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、本基金
的特有風(fēng)險及其他風(fēng)險。
2、本基金的特有風(fēng)險
（1）指數(shù)基金投資風(fēng)險；（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險；（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險；（4）
指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險；（6）成份股停牌的
風(fēng)險；（7）退市風(fēng)險；（8）投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險；（9）股指期貨、國債期貨交
易的風(fēng)險；（10）基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險；（11）基金投資資產(chǎn)支持證
券投資風(fēng)險；（12）基金參與融資與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險；（13）基金參與存托憑證投資的風(fēng)險；
（14）自動清算的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者依基金合同取得基金份額，即成為基金份額
持有人和基金合同的當(dāng)事人。
相關(guān)各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如
經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會申請仲裁，并適用申請仲
裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則。仲裁的地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均
有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時，準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ncfund.com.cn][4008198866]
?基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
?定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
?基金份額凈值
?基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
?其他重要資料
六、其他情況說明
無。
新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf