華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月13日
1公告基本信息
基金名稱 華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 025423
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月12日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》《華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 025423 025424
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準予注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1842號文
基金募集期間 自2026年1月21日起至2026年2月10日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年2月12日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 7,086
份額類別 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 741,770,677.89 264,933,333.35 1,006,704,011.24
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 266,415.11 129,948.02 396,363.13
募集份額（單位：份） 有效認購份額 741,770,677.89 264,933,333.35 1,006,704,011.24
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 266,415.11 129,948.02 396,363.13
合計 742,037,093.00 265,063,281.37 1,007,100,374.37
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 2,000.08 - 2,000.08
占基金總份額比例 0.00% - 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年2月12日
注：①募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額已全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。
②基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
③本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金A類、C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
④本基金的基金經(jīng)理認購本基金A類、C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項
投資人應通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢其認購確認情況，具體業(yè)務辦理請遵循各銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二六年二月十三日
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