國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于白銀基金相關(guān)方案的公告
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作者：國投瑞銀 來源：國投瑞銀 發(fā)表時(shí)間：2026-02-15
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尊敬的投資者：
受近期白銀市場價(jià)格出現(xiàn)歷史性極端行情影響，為公平對(duì)待所有投資者，避免“先贖占優(yōu)”，公司對(duì)國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）進(jìn)行估值調(diào)整，相關(guān)公告引發(fā)投資者高度關(guān)注。我們深知每一份投資背后，都是大家的信任與托付。面對(duì)大家的關(guān)切，我們始終以最迫切的心情積極回應(yīng)、努力解決大家的訴求，已第一時(shí)間統(tǒng)籌部署、夜以繼日推進(jìn)各項(xiàng)工作，制定了專項(xiàng)工作方案。
我們遵循分層分類、便捷可靠的原則制定本方案，以最大限度保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。方案適用范圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日凈值確認(rèn)贖回（含2026年1月30日15點(diǎn)之后至2月2日15點(diǎn)之前提交贖回申請(qǐng)）的自然人投資者，不含機(jī)構(gòu)投資者。
具體方案如下：
1.對(duì)估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）為1000元以下的自然人投資者，按實(shí)際影響金額全額確定和解金額（該部分投資者占當(dāng)日贖回投資者的比例超9成）。
2.對(duì)估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）超過1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎(chǔ)上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。
3.上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗(yàn)后，依指引在線辦理相關(guān)事宜。因涉及投資者人數(shù)眾多，工作量大，為確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決，公司正在全力以赴推進(jìn)技術(shù)支持準(zhǔn)備工作，相關(guān)小程序?qū)⒂?026年2月26日正式啟用。
一路走來，感恩每一份選擇與相伴，市場雖有起伏，但我們守護(hù)投資者的初心從未改變。也歡迎大家通過官方渠道與我們溝通，我們將及時(shí)為您解答。
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國投瑞銀基金管理有限公司
2026年2月15日
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